Se vuoi registrare un incasso o un pagamento vai in Contabilità>Registrazioni Contabili>Incassi e Pagamenti e clicca su Nuovo.
A questo punto inserisci la ragione sociale del cliente/fornitore e scegli i documenti da incassare/pagare. Nella colonna Importo Pagato puoi scegliere per ogni documento anche un importo inferiore dell'Importo Rata; resterà la differenza come Importo Scadenza relativa al documento.
In assenza del campo Conto Pagamento nella scheda anagrafica del cliente/fornitore viene inserito un conto di default.
Se vuoi modificare il conto che viene inserito di default vai in Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali, sezione Contabilità. Sblocca l'editing dei valori cliccando sull'icona lucchetto in altro a destra ed inserisci il codice del conto nella voce Conto Banca Predefinita.
Nell'elenco degli incassi e pagamenti puoi visualizzare velocemente il saldo di un cliente/fornitore o di un conto contabile semplicemente selezionando la riga del cliente/fornitore o del conto e cliccando su Saldo.